SOLA-CN · 主题打分 v0.7v0.7.3
2026-05-25 · 周一 · 收盘 · run-2026-05-25-1505
净值 / 当日
1.0142+1.42%
持仓
5 / 8
仓位
72%
回撤覆盖 x 市场状态
正常风险偏好
vs 沪深 300
+0.86%(+0.56%)
vs 中证 500
+0.51%(+0.91%)
vs 主题池等权
+0.23%(+1.19%)

归因总览

PM 每日第一眼: 三基准对比 + 4 角度盈亏分解
2026-05-25 收盘
今日组合收益
+1.42%
净值 1.0142 · 仓位 72% · 现金 28%
三基准对比超额 vs 基准
vs 沪深 300
基准+0.56%
超额+0.86%
大盘基准
vs 中证 500
基准+0.91%
超额+0.51%
中小盘基准
vs 主题池等权
基准+1.19%
超额+0.23%
选股能力核心基准
A按主题归因哪条赛道盈利 / 哪条赛道拖累
CPO
+12,300
+42%22%持有
半导体设备
+8,600
+29%18%买入
算力电源
+4,800
+16%8%持有
AI 应用
+1,400
+5%4%持有
国产替代
+600
+2%2%持有
机器人
-2,200
-7%6%退出
电网设备
-3,100
-11%12%减仓
C按动作归因买入 / 持有 / 减仓 / 退出 哪类动作有效
买入
+1.2k
250%今日新开仓贡献
持有
+22.0k
580%主收益来源
减仓
-1.8k
1—风控动作
退出
-3.6k
1—退出亏损 (吊灯止损)
关键 · 主收益来自持有 (+22k · 胜率 80%)，买入当日贡献小是正常。
D按排名分组归因Top 篮子是否真的跑赢低排名分组
Top 篮子
rank_pct ≥ 0.90+1.1%14.3%3
持有区
0.60 ~ 0.90+0.6%14.1%2
减仓区
0.40 ~ 0.60-0.2%5.0%1
退出区
< 0.25-1.4%0.0%1
读法 · Top > 持有区 > 减仓区 > 退出区，排序体系有效。
E错过机会成本 (摘要)→ 候选篮子页 查看完整反事实
中天科技600522
涨停买不到T+10+12.1%
北京君正300223
未入选最终组合T+10+0.3%
纳思达002180
未入选最终组合T+10-1.4%
歌尔股份002241
主题仓位上限T+10+9.7%
中科曙光603019
今日新买额度耗尽T+10+6.8%